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亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现

作者:admin     发布时间:2022-02-02 06:21 点击数:

  济宁市兖州区文化中心项目地上钢结构工程顺.天津市南开区科普卡通。限公司南京分行、华泰证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、

  1、公司于2022年1月14日向苏州银行股份有限公司南京分行购买理财产品,

  (8)EUR/USD即期初始汇率:起息日当天东京时间9:00EUR/USD中间价数据;

  (9)EUR/USD即期汇率观察日定盘价:到期日前第三个汇率观察日的东京时

  1)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价高于初始汇率+350.OBP,则利率水

  2)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价不低于汇率0.98且不高于初始汇率

  3)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价低于汇率0.98,则利率水平=1.70%;

  2、公司于2022年1月19日与华泰证券(上海)资产管理有限公司签订基金合

  数/360,其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头

  4、公司于2022年1月27日向南京银行股份有限公司铁心桥支行购买4,000万

  (8)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX

  (10)期初价格:基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布

  (13)产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/

  如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.55%(预期最高收益率)。

  5、公司于2022年1月27日向南京银行股份有限公司铁心桥支行购买7,000万

  (8)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX

  (10)期初价格:基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布

  (13)产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/

  如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.55%(预期最高收益率)。

  (二)截至2021年9月30日,公司货币资金为17,035.94万元,本次委托

  理财支付总金额为27,000.00万元,占最近一期期末货币资金的158.49%。公司

  截至2022年1月27日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额

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